最新世行亚行备选项目规划清单发布 环保企业如何争取两行资金贷款

2018年3月30日

最新世行亚行备选项目规划清单发布 环保企业如何争取两行资金贷款

近日,国家发改委外资司消息称,国家发改委会同财政部联合下发了《关于印发我国利用世界银行和亚洲开发银行贷款2018-2020年备选项目规划及开展新一期规划备选项目准备工作的通知》(发改外资﹝2018﹞290号)(以下简称“文件”)。中国水网从该文件中获知,我国利用世界银行(以下简称“世行”)和亚洲开发银行(以下简称“亚行”)贷款2018-2020年备选项目规划已经过国务院批准,同时发放的有备选项目规划清单。文件要求各省、自治区(不含西藏)、直辖市及计划单列市发改委、财政厅(局)有关单位认真开展落实2018-2020年备选项目规划相关工作,同时抓紧做好2019-2021年规划新增贷款项目的准备工作。

中国水网经过整理发现备选项目规划清单中涉及生态环保、低碳能源等的项目共计39个,共涉及贷款86亿美元。39个项目中,水、综合两类项目数量最多,均为14个(占项目总数的36%)。项目贷款额方面,综合类合计为31.4亿美元,占贷款总额的36%;水类项目排名第二,贷款额合计为28.6亿美元,占贷款总额的33%。

世行新增生态环保项目主要涉及城建和生态环保领域,亚行新增生态环保项目主要涉及生态环保、低碳以及城市发展和转型升级领域。中国水网编辑经过查阅去年的文件资料获知,2017-2019年规划新增贷款项目主要涉及8个重点领域,其中环保项目主要集中在京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设以及新型城镇化建设和生态环境建设五个方面。

2018-2020年备选项目规划如何落实?

文件要求,有关省(区、市)发改委要指导和督促项目单位完善项目建设方案,落实国内配套资金,明确贷款偿还责任,及时完成可行性研究报告审批和项目资金申请报告报送。财政厅(局)要做好地方政府债务风险监测和防范,落实贷款偿还和担保安排,严格执行资金、债务管理相关规定,做好项目对外谈判工作。同时,有关省(区、市)发改委、财政厅(局)应该于每季度末分别向国家发改委外资司、财政部国际财金合作司书面报告项目准备情况。

有关省(区、市)发改委、财政厅(局)要抓紧世行、亚行贷款2018年谈判项目准备工作,加强协调配合,衔接好国内项目、资金管理程序与世行、亚行准备程序,确保项目如期谈判签约,尽早进入实施阶段。世行贷款2018财年计划谈判项目应在5月底前完成贷款谈判。亚行贷款2018财年计划谈判项目应争取在7月底前完成贷款谈判。

2019-2021年规划新增贷款项目准备工作如何开展?

与去年不同,世行、亚行贷款2019-2021年备选项目规划将贯彻落实党的十九大精神,坚持新发展理念,支持我国经济社会发展重大战略、重大任务和地方、行业发展的重大领域,加强顶层设计,突出重点,统筹规划,更加注重项目的创新性和示范性。

2019-2021年规划新增贷款将重点关注绿色低碳发展、落实乡村振兴战略、新型城镇化、基础设施建设、教育、养老、食品安全和卫生及社会保障八个方面。其中生态环保主要涉及前三个领域。绿色低碳发展,将重点支持生态建设与保护、污染治理、节能减排等领域建设。支持长江经济带生态环境保护,以云南、贵州、四川等地为重点,探索在赤水河等重点流域建立省内和省际生态补偿机制。探索运用基金等方式,推进绿色投融资机制创新。与此同时将重点支持农村环境治理和低碳城市、智慧城市、特色城市建设及城市环境治理。

在贷款方式方面,要求地方和有关部门在贷款备选项目申报过程中积极发挥世行、亚行知识银行作用,继续用好世行、亚行结果导向型贷款、多批次贷款和中间金融机构转贷等贷款工具,积极拖动贷款方式和转贷方式改革与创新,积极研究建立有效利用贷款的长效机制和平台。

在贷款要求方面,文件要求,有关省(区、市)发改委、财政厅(局)和有关部门于2018年5月底前向国家发改委、财政部报送贷款备选项目申报材料。其中,中西部地区省份申报贷款项目不超过2个,东部地区省份申报贷款项目不超过1个。

世行亚行资金如何贷?(贷款流程)

世行、亚行贷款期限相对较长,贷款利率较低,偿还期限一般为17~25年,其中含3~5年左右的宽限期;贷款利率以6个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为基础,由筹资成本外加利差构成。目前,世行和亚行美元浮动利率贷款年利率约为2.0%左右。

根据财政部《关于印发<国际金融组织和外国政府贷款项目前期管理规程(试行)>的通知》(财国合〔2017〕5号等文件规定,世行、亚行贷款项目申报流程上,一般是由地方项目申报单位通过同级财政和发改部门逐级联合向省级财政、发改部门提出列入贷款备选项目规划申请;并根据地方政府负有偿还或者担保的不同责任,对贷款债务进行分类,逐级出具还款承诺函。省级财政部门会组织专家或者委托第三方机构对本地区贷款备选项目的投入领域、贷款方式、绩效目标、融资安排、偿债机制和执行机构能力等进行评审;同时,按照财政部关于地方债务风险管理、外债指标监测等相关规定,进行债务风险审核,并出具财政评审报告。对评审合格的贷款备选项目申请,省级财政部门在规定申报截止日期前会同发改部门联合向财政部、国家发改委报送贷款申请书以及具有项目建议书深度的项目文件、还款承诺函、财政评审报告等配套文件。

而在项目申报材料的内容上,原则上要求达到项目建议书深度,需确定项目建设的必要性、拟建地点、建设目标、建设规模、建设内容、投资估算、贷款来源及规模、资金筹措方案,并对项目经济和社会效益进行初步分析。要充分考虑本地区外债偿债能力、国内配套资金能力、项目单位的组织和实施能力,其中贷款偿还和担保责任需附相关证明材料。

财政部、国家发改委会联合发布备选项目规划。包括世行、亚行等国际金融组织贷款项目,项目单位应会同国际金融组织和国内相关部门制定项目准备时间表,推进项目准备工作,并及时向省级财政部门汇报项目准备及相关审批进展情况。在项目谈判方面,由财政部负责对外谈判工作,组织签署贷款法律文件并办理生效事宜。财政部根据贷款还款责任不同,与省级政府或中央项目实施单位签署转贷或执行协议。地方财政部门负责指导、监督项目实施单位开展项目管理、会计核算、财务管理等工作并组织采购、支付等相关培训。

【贷款项目案例】

1 世行贷款宁波厨余垃圾处理厂项目

项目内容:宁波市世行贷款厨余垃圾处理厂是世界银行贷款宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目(共包含4个子项目)重要组成部分,项目包括垃圾预处理系统、厌氧发酵系统沼气处理系统、污水处理设施、沼渣处理设施、除臭设施、公用工程以及环境教育中心。设计处理量按一期日处理400吨,二期日处理400吨,一、二期共计800吨的规模设计。运营期限20年,项目已经列入国家发改委第二批 PPP试点项目、财政部第二批PPP示范项目。项目总计投资约3.6亿元(不包括二期设备投资),资金来源中资本金占总投资的30%,世行贷款及其他金融机构融资占总投资的70%。目前该项目已进入实施阶段,社会资本方为首创环保投资有限公司。宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目总计共获得世行贷款8000万美元。融资期限为二十(20)年,其中宽限期三(3)年,采用每年两(2)次等额本金还款,融资利率为世行浮动利差贷款(VSL),项目公司需按照《转贷协议》要求履行世行贷款所要求的全部义务。

2 亚行贷款云南省楚雄州城市基础设施建设项目

项目内容:该项目主要包括楚雄市、禄丰县、武定县的河道治理、城市道路、环卫设施三个领域的基础设施建设。具体分4个子项目:楚雄市城市道路及附属设施建设工程项目、楚雄市龙川江河道综合治理工程项目、武定县城市道路与河道综合治理工程项目、禄丰县城市道路与河道综合治理工程项目。项目合作期限为12年(建设期4年、运营期8年),已被列入财政部第二批PPP示范项目。总计投资24.77亿元,其中利用亚行贷款1.5亿美元(按1:6.1元汇率,折人民币91500万元),占项目总投资的36.94%。国内配套资金156191.7万元人民币,占项目总投资的63.06%。亚行贷款资金土建工程支付比例76%,设备采购及机构能力建设支付比例100%。亚行贷款的宽限期6年,还款期为19年,全部贷款周期为25年。项目目前已进入执行阶段,社会资本方为北控水务(中国)投资有限公司。